我認(rèn)為后市會(huì)持續(xù)走強(qiáng)的是一部分個(gè)股，并不會(huì)是整體的白酒和醫(yī)療板塊。我不是財(cái)經(jīng)專業(yè)人員，只能從個(gè)人炒股經(jīng)驗(yàn)來(lái)討論一下，白酒和醫(yī)療都是全周期的，本人就是因?yàn)殚L(zhǎng)期持有醫(yī)療和白酒，所以被套的更深，難怪有分析人士戲稱，白酒與醫(yī)療板塊是典型的難兄難弟，白酒和醫(yī)療，感覺(jué)今年還不是主賽道，或許它們都曾經(jīng)被爆炒過(guò)幾年，透支了未來(lái)。
1、白酒和醫(yī)療一起漲跌的背后邏輯是什么？
有人說(shuō)估值抬高，其實(shí)都不是主要原因，因?yàn)槔厦烙″X要開始收割了，不光白酒還有其他藍(lán)籌早就跌了，上漲因?yàn)槔厦罒o(wú)限寬用印出來(lái)的錢買新興市場(chǎng)的核心資產(chǎn)，然后高位套現(xiàn)走人。盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)不好可是上周還依然提出要收縮債權(quán)購(gòu)買規(guī)模就是告訴華爾街的機(jī)構(gòu)收購(gòu)套現(xiàn)時(shí)間到了，緊接著看到外資連續(xù)兩天百億流出，還有國(guó)內(nèi)不斷針對(duì)白酒醫(yī)藥利空消息加劇了白酒的下跌，在老美套現(xiàn)期間大白馬上漲就是給外資高位套現(xiàn)，白酒月線放量回調(diào)最少三月。
2、為什么白酒和醫(yī)療還不反彈呢？
快了，馬上就要開始上漲趨勢(shì)了！我不是財(cái)經(jīng)專業(yè)人員，只能從個(gè)人炒股經(jīng)驗(yàn)來(lái)討論一下，白酒和醫(yī)療都是全周期的！逢低逢跌買入長(zhǎng)線持有在幾年以后會(huì)有可觀的收益！當(dāng)然，我認(rèn)為后市會(huì)持續(xù)走強(qiáng)的是一部分個(gè)股，并不會(huì)是整體的白酒和醫(yī)療板塊！這個(gè)需要區(qū)分，兩會(huì)在即，全面注冊(cè)制的即將確定落地實(shí)施，都將成為股市上升為牛市的動(dòng)力，具體的邏輯如下:第一，外圍市場(chǎng)已經(jīng)牛了很多年，股指一高再高，屢破新高，然而國(guó)內(nèi)已經(jīng)多牛的熊，縱然去年白酒牛了一年，但這只是牛的啟動(dòng)階段，后市將全線啟動(dòng)；第二，去年由于疫情原因，整體經(jīng)濟(jì)增速減緩，世界其他很多地方經(jīng)濟(jì)倒退，然而2021經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，同樣會(huì)刺激錢流入股市！第三，剛剛有講到白酒喝和醫(yī)療的全周期性，全周期性的盈利向來(lái)是最能吸引市場(chǎng)熱錢的；第四，近期大跌只是部分利潤(rùn)回吐，要知道2020年漲幅都是一倍以上，中期調(diào)整正常現(xiàn)象；最后提醒:股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！，
3、白酒和醫(yī)療雙熊比慘，哪個(gè)板塊會(huì)最先企穩(wěn)？
就周一（8月23日）的盤面來(lái)看，先止跌的是貴州茅臺(tái)為代表的白酒股。不過(guò)，隨著邁瑞醫(yī)療等醫(yī)療器械股的企穩(wěn)，醫(yī)療板塊也開始企穩(wěn)了，難怪有分析人士戲稱，白酒與醫(yī)療板塊是典型的難兄難弟。其實(shí)，回顧歷史，食品飲料板塊與生物醫(yī)療板塊來(lái)說(shuō)，一直是基金青睞的品種，而且還有一個(gè)共性，就是在震蕩市場(chǎng)，甚至可以講，在有熊市苗頭或相應(yīng)特征的市場(chǎng)背景下，白酒為代表的食品飲料主線與醫(yī)療生物為代表的醫(yī)藥主線，這兩大主線均是基金等機(jī)構(gòu)資金最愿意配置的對(duì)象，主要是因?yàn)樗麄儤I(yè)績(jī)穩(wěn)定，下游需求相對(duì)確定，安全邊際高。
相對(duì)應(yīng)的就是一旦市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市，或者說(shuō)出現(xiàn)了新的高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，這兩大主線的穩(wěn)定性就成比較劣勢(shì)，所以，資金會(huì)從這些穩(wěn)定性主線中撤出轉(zhuǎn)向高成長(zhǎng)主線，就如同今年以來(lái)的新能源、芯片等硬科技一樣。不過(guò)，就未來(lái)趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，由于前期的急跌，無(wú)論是食品飲料還是醫(yī)藥主線的性價(jià)比已經(jīng)開始顯露優(yōu)勢(shì)，所以，在這里，就不糾結(jié)這兩大主線誰(shuí)先企穩(wěn)的問(wèn)題，可以糾結(jié)的如何尋找這些性價(jià)比較高主線中的更適合中長(zhǎng)線持股的品種。
4、白酒，醫(yī)療，新能源是不是已經(jīng)走下行？
暫時(shí)，或者說(shuō)近半年是沒(méi)有機(jī)會(huì)了，眾所周知，白酒太高了，茅臺(tái)市盈率太多，多年前才多高，現(xiàn)在多高？難道說(shuō)現(xiàn)在人們的生活水平就茅臺(tái)非喝不可了？還有五糧液、瀘州，包括整個(gè)白酒板塊，等等，都太高了，必須有個(gè)價(jià)值回歸。再說(shuō)說(shuō)新能源，不可否認(rèn)，新能源是以后的轉(zhuǎn)型方向和大力支持的方向，但是支持是一方面，對(duì)企業(yè)而言，真正收益又是一回事兒，一到風(fēng)口就是一頓亂炒，后面就是撥沙尋金的過(guò)程，也就是說(shuō)真正受益的企業(yè)會(huì)再起了，跟上瞎起哄的就別指望了，
5、對(duì)于醫(yī)療、新能源、白酒基金，哪個(gè)前景更好？
本人除了沒(méi)有持有新能源，持有醫(yī)療，白酒基金。開年開門殺，今年最先崛起的卻是新能源，尤其是鋰電，光伏，曾經(jīng)被打壓的多深，現(xiàn)在漲得就有多歡快，白酒，這兩年由于疫情的影響，消費(fèi)都一直不好，本人也是等著白酒回本，然后清倉(cāng)，因?yàn)樘桌蔚奶盍?，沒(méi)有子彈去往新能源，去年是新能源的主賽道，感覺(jué)今年新能源還能繼續(xù)漲，至于醫(yī)療，本人持有的也因?yàn)樯钐?，現(xiàn)在還差一16%才能回本。